| 首頁(yè)>軸承新聞>[一季報(bào)]襄陽(yáng)軸承(000678)2010年一季度報(bào)告 |
[一季報(bào)]襄陽(yáng)軸承(000678)2010年一季度報(bào)告
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2010/04/22
襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司 2010 年第一季度季度報(bào)告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司董事長(zhǎng)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人高少兵先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人李孔學(xué)先生聲明：保證季度報(bào)告
中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元
本報(bào)告期末 上年度期末 增減變動(dòng)（％）
總資產(chǎn)（元） 843,234,803.29 778,499,438.67 8.32%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 477,337,878.83 470,991,420.55 1.35%
股本（股） 301,079,797.00 301,079,797.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 1.59 1.56 1.92%
本報(bào)告期 上年同期 增減變動(dòng)（％）
營(yíng)業(yè)總收入（元） 218,513,000.22 103,324,078.44 111.48%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 6,346,458.28 2,711,404.60 134.07%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -31,081,239.84 -18,952,997.78 -63.99%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） -0.103 -0.063 -63.49%
基本每股收益（元/股） 0.021 0.009 133.33%
稀釋每股收益（元/股） 0.021 0.009 133.33%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.34% 0.59% 0.75%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益
1.37% -3.16% 4.53%
率（%）
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 63,415.29
債務(wù)重組損益 -213,794.00
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生
的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投 -1,592,004.08
資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 1,572,579.63
所得稅影響額 25,470.47
合計(jì) -144,332.69
對(duì)重要非經(jīng)常性損益項(xiàng)目的說(shuō)明
公司本期持有交易性金融資產(chǎn)股票期末公允價(jià)值損益為-1798315.97 元
1
襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司 2010 年第一季度季度報(bào)告全文
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 43,654
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 種類
襄陽(yáng)汽車軸承集團(tuán)公司 82,609,191 人民幣普通股
人本集團(tuán)有限公司 5,041,089 人民幣普通股
中國(guó)民生銀行股份有限公司－長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)
1,220,429 人民幣普通股
策略股票型證券投資基金
朱浩 1,180,000 人民幣普通股
南方證券有限公司 1,080,000 人民幣普通股
浙江華宇實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 968,900 人民幣普通股
徐利明 956,999 人民幣普通股
黃P 771,900 人民幣普通股
黃文仙 700,000 人民幣普通股
湖北省襄樊市稅務(wù)咨詢事務(wù)所 664,952 人民幣普通股
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
營(yíng)業(yè)收入：21851.30 萬(wàn)元，較同期的 10332.41 萬(wàn)元增長(zhǎng) 111.48%，主要是由于本期市場(chǎng)需求增加、公司大力開拓市場(chǎng)致產(chǎn)品
銷量上升；
營(yíng)業(yè)成本：17779.25 萬(wàn)元，較同期的 9467.07 萬(wàn)元上漲 87.80%，因銷量上升致產(chǎn)品銷售成本總額相應(yīng)增加；
公允價(jià)值變動(dòng)損益：-179.83 萬(wàn)元，較同期的-21.49 萬(wàn)元減少 736.72%，因本期持有交易性金融資產(chǎn)股票價(jià)格下跌所致；
投資收益：20.63 萬(wàn)元，較同期的 1882.29 萬(wàn)元下降 98.90%，因本期交易性金融資產(chǎn)收益減少及上年同期有轉(zhuǎn)讓可供出售金融
資產(chǎn)收益所致；
利潤(rùn)總額：859.85 萬(wàn)元，較同期的 315.30 萬(wàn)元增長(zhǎng) 172.71%，主要是由于本期市場(chǎng)需求增加、產(chǎn)品銷量上升及產(chǎn)品銷售成本
相對(duì)降低所致；
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：-3108.12 萬(wàn)元，較同期的-1895.30 萬(wàn)元下降 63.99%，主要是由于產(chǎn)銷量上升致采購(gòu)性支出、
稅費(fèi)支出及工資性支出增加；
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：-79.72 萬(wàn)元，較同期的-11.90 萬(wàn)元下降 570.13%，主要是由于本期固定資產(chǎn)設(shè)備投資增加；
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：7151.31 萬(wàn)元，較同期的-107.36 萬(wàn)元增長(zhǎng) 6761.20%，主要是由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大同比銀行貸款
增加所致；
貨幣資金：7407.81 萬(wàn)元，較同期的 3444.35 萬(wàn)元增長(zhǎng) 115.07%，主要是本期末銀行貸款資金到位所致；
應(yīng)收票據(jù)：2096.91 萬(wàn)元，較同期的 5593.44 萬(wàn)元減少 62.51%，主要是采購(gòu)性支出增加所致；
應(yīng)收賬款：17293.76 萬(wàn)元，較同期的 9860.97 萬(wàn)元上升 75.38%，主要是由于本期銷售量大幅上升、貨款回款期未到所致；
預(yù)付賬款：1253.10 萬(wàn)元，較同期的 736.39 萬(wàn)元上升 70.17%，因生產(chǎn)量上升公司原材料采購(gòu)支出增加所致；
在建工程：2703.46 萬(wàn)元，較同期的 1713.19 萬(wàn)元增加 57.80%，主要是由于本期固定資產(chǎn)設(shè)備投資增加；
短期借款：11000.00 萬(wàn)元，較同期的 5758.65 萬(wàn)元增加 91.02%，主要是由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大同比銀行貸款增加所致。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
2
襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司 2010 年第一季度季度報(bào)告全文
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√ 適用 □ 不適用
承諾事項(xiàng) 承諾人 承諾內(nèi)容 履行情況
股改承諾 — — —
2006 年 7 月 13 日，公司
股權(quán)分置改革方案開始
實(shí)施，在該股改方案中
襄軸集團(tuán)承諾所持有的
襄陽(yáng)汽車軸承集 84,443,954 股有限售條
股份限售承諾 已履行完畢。
團(tuán)公司 件的流通股在股權(quán)分置
改革實(shí)施日后三十六個(gè)
月內(nèi)，不通過(guò)證券交易
所掛牌交易出售原非流
通股股份。
收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承
— — —
諾
重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 — — —
發(fā)行時(shí)所作承諾 — — —
其他承諾（含追加承諾） — — —
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及
原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
3.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng)
3.5.1 證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
占期末證券
初始投資金 期末持有數(shù)
序號(hào) 證券品種 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 期末賬面值(元) 總投資比例 報(bào)告期損益(元)
額（元） 量（股）
(%)
1 股票 601390 中國(guó)中鐵 7,599,636.81 1,000,000.00 5,800,000.00 29.97% -500,000.00
2 股票 600428 中運(yùn)航運(yùn) 13,829,751.30 1,290,000.00 13,493,400.00 69.73% -336,351.30
期末持有的其他證券投資 56,460.00 - 56,460.00 0.29% 0.00
報(bào)告期已出售證券投資損益 - - - - -755,652.78
合計(jì) 21,485,848.11 - 19,349,860.00 100% -1,592,004.08
證券投資情況說(shuō)明
報(bào)告期證券投資損益主要為公司本期持有及出售交易性金融資產(chǎn)--股票投資損益及公允價(jià)值變動(dòng)損益。
3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表
本報(bào)告期沒(méi)有接待投資者實(shí)地調(diào)研、電話溝通和書面問(wèn)詢。
3
襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司 2010 年第一季度季度報(bào)告全文
3.5.3 其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
3.6 衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況
□ 適用 √ 不適用
§4 附錄
4.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司 2010 年 03 月 31 日 單位：
元
期末余額 年初余額
項(xiàng)目
合并 母公司 合并 母公司
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 74,078,098.88 69,336,686.80 34,443,513.51 29,186,477.78
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 19,349,860.00 19,349,860.00 24,451,590.00 24,451,590.00
應(yīng)收票據(jù) 20,969,054.24 20,669,054.24 55,934,361.08 55,634,361.08
應(yīng)收賬款 172,937,626.97 172,027,504.12 98,609,677.41 98,602,197.41
預(yù)付款項(xiàng) 12,531,018.21 12,452,833.59 7,363,888.27 7,238,972.27
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 16,599,121.03 16,372,500.52 9,079,629.94 9,078,679.94
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 191,049,249.37 190,685,493.97 218,079,287.06 217,899,849.25
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 507,514,028.70 500,893,933.24 447,961,947.27 442,092,127.73
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 26,533,752.78 31,083,752.78 26,533,752.78 31,083,752.78
4
襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司 2010 年第一季度季度報(bào)告全文
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 194,821,416.40 195,980,062.78 199,095,370.95 200,237,389.95
在建工程 27,034,554.23 27,082,554.23 17,131,851.95 17,179,851.95
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 77,450,613.30 75,634,163.24 77,896,077.84 76,026,202.79
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 9,880,437.88 9,884,004.13 9,880,437.88 9,884,004.13
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 335,720,774.59 339,664,537.16 330,537,491.40 334,411,201.60
資產(chǎn)總計(jì) 843,234,803.29 840,558,470.40 778,499,438.67 776,503,329.33
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 110,000,000.00 110,000,000.00 57,586,528.83 57,586,528.83
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00
應(yīng)付賬款 100,762,594.05 100,019,939.50 101,235,667.35 101,184,167.35
預(yù)收款項(xiàng) 8,525,824.46 8,267,824.46 15,847,503.89 15,598,303.89
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 12,800,558.35 12,784,941.35 10,786,229.30 10,786,229.30
應(yīng)交稅費(fèi) 54,205,652.18 54,098,752.55 48,433,987.36 48,427,787.39
應(yīng)付利息 74,340.00 74,340.00 123,887.50 123,887.50
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 19,715,174.55 19,714,638.15 13,555,222.53 13,555,222.53
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 323,084,143.59 321,960,436.01 264,569,026.76 264,262,126.79
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
5
襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司 2010 年第一季度季度報(bào)告全文
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
負(fù)債合計(jì) 363,084,143.59 361,960,436.01 304,569,026.76 304,262,126.79
：
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）
實(shí)收資本（或股本） 301,079,797.00 301,079,797.00 301,079,797.00 301,079,797.00
資本公積 163,158,537.25 163,089,987.25 163,158,537.25 163,089,987.25
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 72,480,289.55 72,480,289.55 72,480,289.55 72,480,289.55
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) -59,380,744.97 -58,052,039.41 -65,727,203.25 -64,408,871.26
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 477,337,878.83 478,598,034.39 470,991,420.55 472,241,202.54
少數(shù)股東權(quán)益 2,812,780.87 2,938,991.36
所有者權(quán)益合計(jì) 480,150,659.70 478,598,034.39 473,930,411.91 472,241,202.54
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 843,234,803.29 840,558,470.40 778,499,438.67 776,503,329.33
4.2 利潤(rùn)表
編制單位：襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司 2010 年 1-3 月 單位：元
本期金額 上期金額
項(xiàng)目
合并 母公司 合并 母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入 218,513,000.22 217,761,761.25 103,324,078.44 103,324,078.44
其中：營(yíng)業(yè)收入 218,513,000.22 217,761,761.25 103,324,078.44 103,324,078.44
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 209,744,704.40 208,912,041.82 117,443,642.14 117,118,494.21
其中：營(yíng)業(yè)成本 177,792,502.97 177,244,404.86 94,670,739.66 94,672,196.78
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈
額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,333,868.93 1,331,067.06 745,345.25 744,140.75
銷售費(fèi)用 10,888,934.01 10,887,934.01 7,725,311.17 7,725,311.17
管理費(fèi)用 13,809,322.47 13,524,645.06 10,438,752.13 10,109,298.04
財(cái)務(wù)費(fèi)用 911,078.77 914,993.58 369,972.28 374,025.82
6
襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司 2010 年第一季度季度報(bào)告全文
資產(chǎn)減值損失 5,008,997.25 5,008,997.25 3,493,521.65 3,493,521.65
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失
-1,798,315.97 -1,798,315.97 -214,924.35 -214,924.35
以“-”號(hào)填列）
投資收益（損失以“-”號(hào)
206,311.89 206,311.89 18,822,924.29 18,822,924.29
填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合
營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填
列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填
7,176,291.74 7,257,715.35 4,488,436.24 4,813,584.17
列）
加：營(yíng)業(yè)外收入 1,783,963.61 1,783,963.61 65,923.48 65,923.48
減：營(yíng)業(yè)外支出 361,762.69 361,762.69 1,401,335.45 1,401,335.45
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”
8,598,492.66 8,679,916.27 3,153,024.27 3,478,172.20
號(hào)填列）
減：所得稅費(fèi)用 2,378,244.87 2,323,084.42 604,193.64 604,193.64
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填
6,220,247.79 6,356,831.85 2,548,830.63 2,873,978.56
列）
歸屬于母公司所有者的凈
6,346,458.28 6,356,831.85 2,711,404.60 2,873,978.56
利潤(rùn)
少數(shù)股東損益 -126,210.49 -162,573.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.021 0.021 0.009 0.01
（二）稀釋每股收益 0.021 0.021 0.009 0.01
七、其他綜合收益 0.00 0.00 -8,977,755.30 -8,977,755.30
八、綜合收益總額 6,220,247.79 6,356,831.85 -6,428,924.67 -6,103,776.74
歸屬于母公司所有者的綜
6,346,458.28 6,356,831.85 -6,266,350.70 -6,103,776.74
合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收
-126,210.49 -162,573.97
益總額
4.3 現(xiàn)金流量表
編制單位：襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司 2010 年 1-3 月 單位：元
本期金額 上期金額
項(xiàng)目
合并 母公司 合并 母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的
61,999,373.76 61,999,373.76 51,283,584.57 51,283,584.57
現(xiàn)金
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金
凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得
的現(xiàn)金
7
襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司 2010 年第一季度季度報(bào)告全文
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增
加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的
現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)
3,179,940.56 3,171,140.56 104,322.76 104,322.76
的現(xiàn)金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 65,179,314.32 65,170,514.32 51,387,907.33 51,387,907.33
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的
43,167,066.56 43,027,561.53 36,745,265.90 36,589,558.46
現(xiàn)金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)
凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)
的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的
現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支
28,021,728.90 27,916,034.22 21,770,710.17 21,633,279.37
付的現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 12,718,576.65 12,708,234.66 7,779,181.27 7,772,733.56
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)
12,353,182.05 12,080,385.29 4,045,747.77 3,946,746.27
的現(xiàn)金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 96,260,554.16 95,732,215.70 70,340,905.11 69,942,317.66
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
-31,081,239.84 -30,561,701.38 -18,952,997.78 -18,554,410.33
流量?jī)纛~
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 3,509,725.92 3,509,725.92 105,000.00 105,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 295,000.00 295,000.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和
75,200.00 75,200.00
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單
位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)
的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 3,584,925.92 3,584,925.92 400,000.00 400,000.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和
4,382,160.10 4,382,160.10 518,966.30 518,966.30
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單
位支付的現(xiàn)金凈額
8
襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司 2010 年第一季度季度報(bào)告全文
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)
的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,382,160.10 4,382,160.10 518,966.30 518,966.30
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
-797,234.18 -797,234.18 -118,966.30 -118,966.30
流量?jī)纛~
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東
投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 113,000,000.00 113,000,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)
16,081.37 11,424.56 786,214.12 781,768.08
的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 113,016,081.37 113,011,424.56 18,286,214.12 18,281,768.08
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 40,500,000.00 40,500,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息
1,002,279.98 1,002,279.98 1,358,068.68 1,358,068.68
支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股
東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)
742.00 1,720.95 1,328.45
的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 41,503,021.98 41,502,279.98 19,359,789.63 19,359,397.13
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
71,513,059.39 71,509,144.58 -1,073,575.51 -1,077,629.05
流量?jī)纛~
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)
物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 39,634,585.37 40,150,209.02 -20,145,539.59 -19,751,005.68
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物
25,943,513.51 20,686,477.78 40,285,996.11 38,529,899.58
余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 65,578,098.88 60,836,686.80 20,140,456.52 18,778,893.90
4.4 審計(jì)報(bào)告
審計(jì)意見： 未經(jīng)審計(jì)
襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司董事會(huì)
二〇一〇年四月二十日
推薦給朋友 評(píng)論 關(guān)閉窗口
| 推薦信息 |
| □高負(fù)債及機(jī)械缺乏鎮(zhèn)壓重壓俄羅斯農(nóng)戶及谷物收成 □瓦軸集團(tuán)一批高端軸承產(chǎn)品研制成功 □中國(guó)首套特大型精密機(jī)床主軸軸承在LYC公司誕生 □臨清市委組織部人才辦、市經(jīng)信局到宇捷軸承調(diào)研作業(yè)人才 □鎮(zhèn)海一軸承廠燃起大火 |
上一篇:襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司2010年第一季度報(bào)告
下一編:洛陽(yáng)軸承入圍國(guó)家產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)資金支持企業(yè)